新沃通利纯债C: 新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债C份额)基金居品贵府选录(更新)

                 新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 C 份额）基金居品贵府选录（更新） 新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 C 份额）                  基金居品贵府选录（更新）                                                 编制日历：2024 年 12 月 4 日                          送出日历：2024 年 12 月 5 日        本选录提供本基金的抨击信息，是招募诠释书的一部分。        作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、居品大概 基金简称        新沃通利纯债                基金代码            003664 下属基金简称      新沃通利纯债C               下属基金代码          003665 基金料理东说念主       新沃基金料理有限公司            基金托管东说念主           交通银行股份有限公司 基金合同收效日     2016-12-27            上市交游所及上市日历      -            - 基金类型        债券型                   交游币种            东说念主民币 运作花式        契约型灵通式                灵通频率            每个灵通日                                   开动担任本基金基金经      2022-10-26 基金司理        庄磊                    理的日历                                   证券从业日历          2008-06-03 其他          《基金合同》收效后，联络20个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦200东说念主或者             基金钞票净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在如期说明中给以走漏；连             续60个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会说明并提倡科罚方             案，如疗养运作花式、与其他基金归并或者收场基金合同等，并召开基金份额捏             有东说念主大会进行表决。 法律法例或监管部门另有功令时，从其功令。 二、基金投资与净值施展 （一）投资方针与投资策略 请投资者阅读《新沃通利纯债债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分了解着重情况 投资方针      本基金在追求本金安全、保捏钞票流动性以及严格闭幕风险的基础上，通过主要成立           公司债券、企业债券等固定收益类金融器具，追求钞票的遥远清楚升值，力求为基金           份额捏有东说念主提供卓绝事迹比较基准确当期收益以及遥远清楚的投资酬报。 投资边界      本基金的投资边界为具有细致无比流动性的金融器具，包括国债、场所政府债、政府撑捏           机构债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融           资券）、钞票撑捏证券、次级债、可远隔交游可疗养的纯债部分、债券回购、银行存           款、同行存单、国债期货等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但           须稳当中国证监会的关系功令）。 本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投           资于可疗养债券（可远隔交游可疗养的纯债部分以外）、可交换债券。 如法律法例或           监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主届时凭证关系功令在执行稳当本领           后，可将其纳入投资边界。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；每个           交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，捏有的现款或者到期日在一           年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保                                第 1 页 共5 页              新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 C 份额）基金居品贵府选录（更新）          证金、应收申购款等。 主要投资策略   本基金在投资中主要基于对国度财政计策、货币计策的真切分析以及对宏不雅经济的动          态追踪，聘请期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属钞票成立策略、期限结          构策略、久期调整策略、个券弃取策略、散布投资策略、国债期货投资策略及钞票支          捏证券等品种投资策略等投而已理本领，对债券市集、债券收益率弧线以及各式固定          收益品种价钱的变化进行瞻望，不雅机而作、积极调整。 事迹比较基准   中债详尽指数收益率 风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、          股票型基金，属于中等预期风险/收益的居品。 （二）投资组合股产成立图表/区域成立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图                       第 2 页 共5 页              新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 C 份额）基金居品贵府选录（更新） 注：数据截止日历2023年12月31日，基金合同收效往日时候的关通盘据按践诺存续期盘算。基金的过往 事迹不代表改日施展。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金过程中收取：    用度类型     份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）            收费花式/费       备注                                              率  申购费（前收费）                 -                  0%         -                          N   赎回费                          N≥7日                0%         - （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                     收费花式/年费率或金额                  收取方 料理费              0.30%                         基金料理东说念主和销售机构 托管费              0.05%                         基金托管东说念主 销售就业费            0.40%                         销售机构 审计用度             25,000.00元                    司帐师事务所                               第 3 页 共5 页             新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 C 份额）基金居品贵府选录（更新） 信息走漏费         -                     功令走漏报刊 其他用度          《基金合同》收效后与基金关系的讼师 关系就业机构               费、诉讼费、基金份额捏有东说念主大会用度、               基金的证券、期货交游用度、基金的银               行汇划用度、基金的账户开户用度和账               户顾惜用度，以及按照国度筹商功令和               《基金合同》商定，不错在基金财产中               列支的其他用度。 注： (1)本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 (2)审计用度、信息走漏费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值， 最终践诺金额以基金如期说明走漏为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而候，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作详尽费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报走漏的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与抨击指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）凭证本基金投资边界的功令，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，该类债券 的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产 业计策、货币计策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一 致预期不符而变成个券价钱施展低于预期的风险。本基金无法澈底侧目相配是公司债、企业债的发借主 体的信用品级下调变成的信用风险；另外，若是捏有的信用债出现信用走嘴风险，将给基金净值带来较 大的负面影响和波动。   （2）本基金可投资钞票撑捏证券，投资钞票撑捏证券可能面对钞票撑捏证券的方向信用风险、流 动性风险，及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份额捏有东说念主利益受损。   （3）本基金可投资国债期货，主要存在以下风险：1）市集风险：是指由于国债期货价钱变动而给 投资者带来的风险。2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。3）基差风险： 是指国债期货合约价钱和方向指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风险，以及不同养殖品合约价钱之 间价钱差的波动所变成的期现价差风险。4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金清脆修复或者维 捏国债期货合约头寸所条目的保证金而带来的风险。5）信用风险：是指经纪公司走嘴而产生弃世的风 险。6）操立场险：是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现特地或者松开，或者系统出现故障等原 因变成弃世的风险。 的风险；5、流动性风险；6、启用侧袋机制的风险；7、其他风险。 （二）抨击指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不                      第 4 页 共5 页                 新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 C 份额）基金居品贵府选录（更新） 标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费力的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主。   各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，如经友好协商未能 科罚的，应提交中国国外经济营业仲裁委员会凭证该会那时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海 市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确赢得基金的关系信息，敬请同期包涵基金料理东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询花式   以下贵府详见新沃基金官方网站［http://www.sinvofund.com］                                          ［客服电话：400-698-9988］   《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金基金合同》   《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金托管公约》   《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金招募诠释书》   如期说明，包括基金季度说明、中期说明和年度说明   基金份额净值   基金销售机构及筹商花式   其他抨击贵府                             第 5 页 共5 页