11月1日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0099，涨0.11%

本站音书，11月1日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0099元，累计净值为1.0957元，较前一往改日高涨0.11%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月下落0.86%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计求教0.79%。

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