普源精电: 国泰君安证券股份有限公司对于普源精电科技股份有限公司使用召募资金向全资子公司增资及提供借债以践诺募投名目的核查意见内容摘抄

（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于普源精电科技股份有限公司使用召募资金向全资子公司增资及提供借债以践诺募投名目的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司四肢普源精电科技股份有限公司刊行股份购买金钱并召募配套资金名目的孤独财务参谋人，对普源精电拟使用召募资金向全资子公司北京耐数电子有限公司增资及提供有息借债以践诺募投名目的事项进行了核查。凭证中国证券监督措置委员会于2024年7月15日出具的批复，公司向特定对象刊行东说念主民币等闲股（A股）股票2,166,377股，刊行价钱为每鼓动说念主民币23.08元，召募资金总数为东说念主民币49,999,981.16元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为东说念主民币44,283,000.03元，实质收到召募资金金额为东说念主民币43,396,207.57元。召募资金已通盘到位，并经众华管帐师事务所审验。

凭证公司浮现的证明书，本次刊行股份购买金钱并召募配套资金使用想象如下：北京实验中心开辟名目投资总数4,368.74万元，召募资金拟参预额4,072.70万元；支付中介机构用度及有关刊行用度927.30万元。募投名目“北京实验中心开辟名目”的践诺主体为公司全资子公司耐数电子。公司拟使用东说念主民币4,000万元的召募资金向耐数电子增资，增资完成后，耐数电子注册成本由1,000万元加多至5,000万元。同期，公司拟使用东说念主民币72.70万元的召募资金向耐数电子提供有息借债，借债期限自借债实质披发之日起，至相应募投名目践诺已毕之日止，耐数电子可凭证其实质谋略情况提前偿还或到期续借。

耐数电子最近一年及一期的主要财务意见如下：2023年12月31日总金钱5,403.79万元，净金钱3,532.28万元；2024年6月30日总金钱7,614.84万元，净金钱4,770.25万元。2023年1-12月交易收入4,937.53万元，净利润1,980.04万元；2024年1-6月交易收入1,850.70万元，净利润1,215.25万元。

公司使用召募资金向全资子公司耐数电子进行增资以及提供借债，有益于募投名目的班师践诺、召募资金使用成果的进步以及效益的充分进展，恰当召募资金使用想象及公司的发展计谋和永久谋略，恰当公司及整体鼓动的利益。公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了有关议案。监事会以为，本次使用召募资金向全资子公司耐数电子增资及提供借债以践诺募投名目的事项未蜕变召募资金的投资意见和开辟内容，恰当召募资金使用想象，不存在变相蜕变召募资金用途和毁伤鼓动利益情形，有益于促进募投名目班师践诺。孤独财务参谋人以为，公司本次使用召募资金向全资子公司耐数电子增资及提供借债以践诺募投名目的事项如故公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，恰当有关的法律公法并履行了必要的步伐。