中加穗盈纯债债券: 中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金产物贵寓纲领更新

                                        编制日历：2024年12月05日                    送出日历：2024年12月05日           本纲领提供本基金的挫折信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、 产物大概 基金简称      中加穗盈纯债债券        基金代码        011187                                       广州农村生意银行股份有限 基金治理东说念主     中加基金治理有限公司      基金托管东说念主                                       公司 基金合同收效日   2021年02月23日 基金类型      债券型             交往币种        东说念主民币 运作表情      庸俗怒放式           怒放频率        每个怒放日 基金司理      初始担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 李子家       2022年12月05日                 2016年08月23日 二、 基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资策略             力图在严格阻抑投资风险的前提下，恒久内收场杰出功绩比较基准的投资 投资方针           陈说。             本基金投资于具有深广流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交往           的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可折柳交往           可转债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同           业存单、财富相沿证券、债券回购、货币市集器用、银行进款（公约进款、通           知进款、如期进款）等以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具（但须相宜中国证监会关连划定）。             本基金不投资于股票等财富，也不投资于可编削债券（可折柳交往可转债           的纯债部分之外）和可交换债券。 投资范围        如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东说念主在践诺           稳妥才气后，不错将其纳入投资范围。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的           值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。             本基金投资的信用债的信用评级为AA+及以上，本基金所指信用债包括：           企业债、公司债、金融债（不含策略性金融债）、中期单据、次级债、短期融           资券、超短期融资券、可折柳交往可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。           本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含策略性金融债）、中期单据、次          级债、可折柳交往可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的          债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用          评级依照评级机构出具的主体信用评级。            本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过对宏不雅经济运事迹况、国度          货币策略和财政策略、国度产业策略及本钱市集资金环境的参议，积极把合手宏 主要投资策略   不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，琢磨定量分析规律，折服财富在非信用类固定收益类证券（国债、中央银          行单据等）和信用类固定收益类证券之间的竖立比例。 功绩比较基准     中债概括全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征          于羼杂型基金与股票型基金。  注：详见《中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募证明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合股产竖立图表／区域竖立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）               收费表情/费率      备注         M申购费（前 收费）         M≥500万                            1000.00元/笔         N赎回费         N≥7天                              0.00% （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费表情/年费率或金额       收取方 治理费                        0.30%    基金治理东说念主和销售机构 托管费                        0.10%    基金托管东说念主 审计用度                    55,000.00   司帐师事务所 信息露出 费        司帐费、讼师费等，详见招募证明书基金 其他用度                 的用度与税收章节。   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。本基金运作 关连用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以 基金如期论说露出为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持只怕候，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作概括费率（年化）   注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的关连 数据为基准测算。 四、 风险揭示与挫折领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。   投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币政 策、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资场地的成长性与市集一致预期不符 而形成个券价钱进展低于预期的风险。   （2）本基金投资财富相沿证券，由于财富相沿证券一般王人针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特 定机构投资东说念主范围内畅通转让，该品种的流动性较差，且典质财富的流动性较差，因此，持有财富 相沿证券可能给组合股产净值带来一定的风险。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、治理风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资场地流动性较差的风险、多数赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险治理器用 带来的风险）、操作和技艺风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）挫折领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪称牵累、安分信用、严慎奋勉的原则治理和讹诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主首肯，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商 未能科罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会左证该会届时有用的仲裁法律证明进行仲裁，仲裁地 点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不竭力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时候，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚恳、奋勉、尽责地践诺基金合 同划定的义务，编削基金份额持有东说念主的正当权力。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之主意，不包括香港终点行政区、澳门终点行政区 和台湾地区法律）统领。   基金产物贵寓纲领信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期温雅基金治理东说念主发布的关连临时公告等。 五、 其他贵寓查询表情   以下贵寓详见基金治理东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况证明   无。