天润乳业: 中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司非公蛊惑行股票募投技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的核查见地内容摘

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司非公蛊惑行股票募投技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的核查见地）

中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司非公蛊惑行股票募投技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的核查见地

一、召募资金基本情况 经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公蛊惑行股票容颜向特定投资者刊行东说念主民币普通股（A股）51,590,909股，刊行价钱为东说念主民币 11.00元/股，召募资金总数为东说念主民币 567,499,999.00元，扣除不含税刊行用度东说念主民币 11,338,996.20元后，召募资金净额为东说念主民币 556,161,002.80元。

二、召募资金存放和搞定情况 公司对召募资金领受专户存储，树立召募资金专项账户。公司与中信建投证券及召募资金存储银行已缔结了召募资金监管合同，共同对召募资金的存储和使用进行监管。

三、召募资金投资技俩结项及资金节余情况 限度 2024年 11月 18日，公司非公蛊惑行股票募投技俩召募资金参加及节余情况如下： - 10,000头范围化奶牛示范牧场建立技俩：召募资金投资总数 39,725.00万元，累计参加金额 33,391.81万元，利息收益 1,318.29万元，预测节余召募资金金额 7,651.48万元。 - 补充流动资金：召募资金投资总数 15,891.10万元，累计参加金额 15,891.10万元，利息收益 221.88万元，预测节余召募资金金额 221.88万元。 - 计较：召募资金投资总数 55,616.10万元，累计参加金额 49,282.91万元，利息收益 1,540.17万元，预测节余召募资金金额 7,873.36万元。

四、召募资金节余原因及后续使用权术 公司在募投项办法握行进程中，通过科学、高效、爽脆的原则，优化技俩计算决议，裁减了项办法资本和用度，酿成了资金节余。公司拟将上述募投技俩结项后的节余召募资金东说念主民币计较 7,873.36万元（包括累计收到的银行入款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）耐久补充流动资金。

五、节余召募资金耐久性补充流动资金对公司的影响 本次召募资金投资技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金，故意于进步公司召募资金使用效果、裁减公司运营资本，相宜公司和合座鼓舞的利益。

六、决策履行措施及专项见地讲解 公司于 2024年 11月 21日召开第八届董事会第十五次会议登科八届监事会第十四次会议审议通过了《对于非公蛊惑行股票募投技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的议案》。本次事项尚需提交鼓舞大会审议。

七、保荐东说念主核查见地 经核查，本保荐东说念主以为：公司募投技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金，是字据技俩试验握行情况和公司本人运筹帷幄情况作念出的决定，故意于进步召募资金使用效果，相宜公司的发展政策。该事项一经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交鼓舞大会审议通过，不存在毁伤公司及合座鼓舞、十分是中小鼓舞利益的情况，相宜中国证券监督搞定委员会、上海证券交往所猜想法律律例的猜想律例。综上，保荐东说念主对公司募投技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金事项无异议。