天润乳业: 中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司使用召募资金向控股子公司提供借钱以握行募投项指标核查办法内容节录

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司使用召募资金向控股子公司提供借钱以握行募投项指标核查办法）

中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司使用召募资金向控股子公司提供借钱以握行募投项指标核查办法

中信建投证券股份有限公司算作新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券的保荐东说念主，左证关联法律、法例和行径性文献的法则，对天润乳业使用召募资金向控股子公司提供借钱以握行募投项指标事项进行了审慎核查。

一、召募资金基本情况 公司向不特定对象刊行可调理公司债券 99,000.00万元，本色召募资金净额为东说念主民币 979,314,622.64元。上述召募资金已于 2024年 10月 30日沿途到位。

二、召募资金投资项指标基本情况 本次召募资金扣除刊行用度后的召募资金净额将沿途用于以下花样： 1. 年产 20万吨乳成品加工花样，投资总和 85,250.00万元，拟过问召募资金总和 71,230.00万元； 2. 补充流动资金，投资总和 27,770.00万元，拟过问召募资金总和 27,770.00万元。

三、使用召募资金向控股子公司提供借钱握行募投项指标情况 募投花样“年产 20万吨乳成品加工花样”的握行主体为公司控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司。公司拟与天润科技矍铄借钱条约，使用召募资金向其提供不当先 71,230.00万元的借钱。借钱期限至相应募投花样握行已矣，借钱利率按照宇宙银行间同行拆借中心公布的同时贷款市集报价利率（LPR）贪图。

四、公司本次使用召募资金借钱的控股子公司情况 公司称呼：新疆天润生物科技股份有限公司 确立日历：2002年 5月 5日 注册成本：23,629.50万元 法定代表东说念主：王强 主要财务数据（未经审计）：法则 2024年 9月 30日，天润科技总钞票 145,177.76万元，净钞票 60,305.61万元；2024年 1-9月，天润科技竣事商业收入 150,722.56万元，包摄于母公司通盘者的净利润 7,343.74万元。

五、本次借钱指标及对公司的影响 公司本次使用召募资金向募投花样握行主体提供借钱，是基于募投项指标诞生需要，成心于保险募投项指标凯旋开展和握行，允洽召募资金使用贪图，不存在变相篡改召募资金用途的情况。

六、本次提供借钱后召募资金的搞定 募投花样握行主体天润科技已开立召募资金专项账户，公司将严格按照关联法则对联公司召募资金的使用握行监管，确保召募资金使用正当、灵验。

七、决议实际设施及专项办法讲解 2024年 11月 21日，公司召开第八届董事会第十五次会议考取八届监事会第十四次会议审议通过《对于使用召募资金向控股子公司提供借钱以握行募投项指标议案》，容许公司使用召募资金向控股子公司提供借钱。监事会以为，本次使用召募资金对控股子公司提供借钱以握行募投花样事项，允洽国度关联法律、法例法则，成心于保险公司募投项指标凯旋握行，不存在变相篡改召募资金投向的情况。

八、保荐东说念主核查办法 经核查，本保荐东说念主以为：公司本次使用召募资金向控股子公司提供借钱握行募投花样事项也曾公司董事会、监事会审议通过，允洽关联法则。综上，保荐东说念主对公司本次使用召募资金向控股子公司提供借钱握行募投花样事项无异议。