11月19日基金净值：国联安恒悦90天执有债券A最新净值1.0932

本站讯息，11月19日，国联安恒悦90天执有债券A最新单元净值为1.0932元，累计净值为1.0932元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.51%，近6个月飞腾1.13%，近1年飞腾3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天执有债券A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复9.31%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复4.33%。

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