大叶股份: 对于“大叶转债”赎回扩充的第十五次领导性公告

证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-110 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林诱惑股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性报告或短处遗漏。   相配领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性处罚要求的，不可将所握“大叶转债”转机成股票，特提请投资者方法不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“大叶转债”握有东说念主留意在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者留意投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林诱惑股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 诱惑股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书》（以下 简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚合当前商场及公司自己情况，经过概括考 虑，公司董事会容许公司哄骗“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的联系事项公告如下：    一、可转机公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处罚委员会《对于容许宁波大叶园林诱惑股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）容许注册， 特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》 宁波大叶园林诱惑股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）容许，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    笔据《宁波大叶园林诱惑股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司 债券召募讲解书》        （以下简称“《召募讲解书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往将来（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股 能够不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司激动。    （三）可转债转股价钱颐养情况    笔据《深圳证券往返所创业板股票上市规则》等联系章程和《召募讲解书》 的联系商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，区别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起成功。   二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意衔接三十个往将来中至少十五 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情 形，则在颐养前的往将来按颐养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在颐养后的往返 日按颐养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往将来的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条目。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及阐述依据   笔据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，缱绻流程如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的执行日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   已毕赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”握有东说念主。   （三）赎回材干及技能安排   （1）公司将在赎回日前每个往将来裸露一次赎回领导性公告，文书“大叶 转债”握有东说念主本次赎回的关联事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往返。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回已毕赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回已毕后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往将来可转债简称：Z 叶转债。   （四）接洽样式   接洽部门：公司董事办   接洽地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   磋商电话：0574-62569800   磋商邮箱：zjb01@dayepower.com   四、执行适度东说念主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等 处罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往返“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股激动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往返所往返系统大批交 易样式累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852 张，期末握有“大叶转债”0 张；公司激动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往返所往返系统大批往返样式累计减握 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司执行适度东说念主、握股 5%以上的激动、董 事、监事、高等处罚东说念主员不存在往返“大叶转债”的情形。   五、其他需讲解的事项    “大叶转债”握有东说念掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券握有东说念主在申报前接洽开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往将来内屡次申报的，将合并缱绻转股数目。可转债握有 东说念主苦求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往将来 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 申报后次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查见解； 换公司债券的法律见解书。   特此公告。                            宁波大叶园林诱惑股份有限公司                                              董事会