中加颐慧定开债券A,中加颐慧定开债券C: 中加颐慧三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品而已选录更新

                                           编制日历：2024年12月05日                     送出日历：2024年12月05日           本选录提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。 一、 居品好像 基金简称       中加颐慧定开债券        基金代码        005336 下属基金份额类                    下属基金份额类            中加颐慧定开债券A                   005336 别                          别代码 下属基金份额类                    下属基金份额类            中加颐慧定开债券C                   005337 别                          别代码 基金约束东谈主      中加基金约束有限公司      基金托管东谈主       中国工商银行股份有限公司 基金合同告成日    2017年11月17日 基金类型       债券型             来往币种        东谈主民币 运作表情       如期灵通式           灵通频率                                        放 基金司理       启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 王霈         2020年02月19日                 2015年10月29日 二、 基金投资与净值解析 （一）投资方针与投资策略              在收敛风险并保持财富流动性的基础上，力图完结高出功绩比较基准的投 投资方针           资收益。              本基金投资于具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市来往           的国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可辞别来往可转债           的纯债部分、中小企业私募债券、央行单据、中期单据、同行存单、短期融资           券、超短期融资券、财富撑持证券、债券回购、银行进款（契约进款、见告存           款、如期进款）、国债期货等以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他           金融用具（但须安妥中国证监会联系章程）。 投资范围              本基金不投资于股票、权证等财富，也不投资于可退换债券（可辞别来往           可转债的纯债部分以外）和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资           于债券财富的比例不低于基金财富的80%，但在每个灵通期启动前十个来往时、           灵通期及灵通期收尾后十个来往时的时刻内，基金投资不受上述比例限度；在           灵通期内，每个来往时日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，本基           金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例悉数不低于基金资          产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封          闭期内，本基金不受上述5%的限度，每个来往时日终在扣除国债期货合约需缴          纳的来往保证金后，应当保持不低于来往保证金一倍的现款。            如法律规则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金约束东谈主在推论          适合本领后，不错将其纳入投资范围。            本基金在封锁期与灵通期遴荐不同的投资策略。            I 封锁期投资策略            本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国度          货币策略和财政策略、国度产业策略及成本市集资金环境的征询，积极把执宏          不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水 主要投资策略   平，集中定量分析步伐，细目财富在非信用类固定收益类证券（国债、中央银          行单据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。            II 灵通期投资策略            灵通期内，本基金为保持较高的组合流动性，浅近投资东谈主安排投资，在遵          守本基金谈论投资限度与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品          种，退缩流动性风险，餍足灵通期流动性的需求。 功绩比较基准     中债轮廓全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征          于羼杂型基金与股票型基金。   注：详见《中加颐慧三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金招募讲解书》第十部分"基金的 投资"。 （二）投资组合伙产配置图表／区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，图中市值占财富比例的分项之和与悉数可能存在尾差。 （三）自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 中加颐慧定开债券A 用度类型       份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                  收费表情/费率      备注            M申购费（前 收费）            M≥500万                               1000.00元/笔 中加颐慧定开债券C 用度类型       份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                  收费表情/费率      备注 申购费（前                                                        C类份额不 收费）                                                          收取申购费 赎回费A：统一灵通期内将申购的份额给予赎回的，赎回费率为1.50%，其他情形下赎回的，赎回费 为0.00%。 赎回费C：统一灵通期内将申购的份额给予赎回的，赎回费率为1.50%，其他情形下赎回的，赎回费 为0.00%。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别                 收费表情/年费率或金额          收取方 约束费                              0.30%    基金约束东谈主和销售机构 托管费                              0.10%    基金托管东谈主 销售服务 费C 审计用度                          80,000.00   司帐师事务所 信息露出 费           司帐费、讼师费等，详见招募讲解书基金 其他用度                          的用度与税收章节。     注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。本基金运作 联系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以 基金如期文书露出为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持无意刻，投资者需开销的运作费率如下表： 中加颐慧定开债券A                           基金运作轮廓费率（年化）      注：基金约束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的联系 数据为基准测算。 中加颐慧定开债券C                   基金运作轮廓费率（年化）      注：基金约束费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报露出的联系数据为基准测算。 四、 风险揭示与进犯指示 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。      投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。      （1）本基金以如期灵通表情运作，在封锁期内，本基金不给与基金份额的申购和赎回，也不上 市来往。因此，在封锁期内，基金份额持有东谈主将濒临因不成赎回基金份额而出现的流动性不断。      （2）灵通期若是出现较大数额的净赎回恳求，则使基金财富变现费劲，基金可能濒临一定的流 动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。关于本基金来说，精深赎回即单个灵通日基金的净赎 回恳求跳动上一管事日基金总份额的百分之二十时，投资东谈主将可能无法实时赎回持有的一谈基金份 额。      （3）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是左证联系法律规则由非上市中小企业 接纳非公开表情刊行的债券。由于不成公开来往，一般情况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。 当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏蚀。      （4）本基金投资财富撑持证券，由于财富撑持证券一般王人针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特 定机构投资东谈主范围内运动转让，该品种的流动性较差，且典质财富的流动性较差，因此，持有财富 撑持证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。      （5）本基金投资国债期货，国债期货来往接纳保证金来往表情，基金财富可能由于无法实时筹 措资金餍足成立或者保管国债期货头寸所条件的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在亏蚀可能 成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用历程中，基金财富可能因为国 债期货合约与合约主张价钱波动不一致而濒临基差风险。      （6）本基金是发起式基金，在基金合同告成之日起三年后的对应日，若基金财富规模低于2亿 元，基金合同应当按照基金合同商定的本领自动拆开，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的表情 持续，投资者将濒临基金合同可能自动拆开的不细目性风险。      （7）本基金的单一投资者持有的基金份额或者组成一致四肢东谈主的多个投资者持有的基金份额可 达到或者跳动50%，所持有的基金份额的占比较大。上述投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在 基金份额净值波动的风险；另外，上述投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为 搪塞赎回证券变现产生的冲击成本。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、约束风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资主张流动性较差的风险、精深赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险约束用具 带来的风险）、操作和期间风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）进犯指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金约束东谈主依照恪称管事、憨厚信用、严慎接力的原则约束和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谈论的一切争议，如经友好协商 未能贬责的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会左证该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地 点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有不断力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时刻，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，链接针织、接力、尽责地推论基金合 同章程的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权利。   《基金合同》受中国法律统治。   基金居品而已选录信息发生要紧变更的，基金约束东谈主将在三个管事日内更新，其他信息发生变 更的，基金约束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期护理基金约束东谈主发布的联系临时公告等。 五、 其他而已查询表情   以下而已详见基金约束东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况讲解   无。