天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司召募资金置换专项审核陈述内容节录

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司召募资金置换专项审核陈述）

新疆天润乳业股份有限公司召募资金置换专项审核陈述

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“贵公司”）向不特定对象刊行可诊治公司债券99,000.00万元，召募资金总数为东谈主民币990,000,000.00元，扣除保荐承销用度8,591,509.43元（不含升值税）后的召募资金为东谈主民币981,408,490.57元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年10月30日汇入公司在祥瑞银行乌鲁木王人分行交易部开立的账号为15366450950081的东谈主民币账户，扣除其他不含升值税刊行用度2,093,867.93元后，召募资金净额为979,314,622.64元。

召募资金投资样式情况如下： 1. 年产20万吨乳成品加工样式，样式投资总数85,250.00万元，拟使用召募资金金额71,230.00万元。 2. 补充流动资金，样式投资总数27,770.00万元，拟使用召募资金金额27,770.00万元。

扫尾2024年10月30日止，本公司以自筹资金事前干预召募资金投资项指标施行投资额为349,124,406.51元，拟置换金额为349,124,406.51元。

扫尾2024年10月30日止，公司拟置换的已使用自筹资金支付刊行用度情况如下： 1. 讼师费，刊行用度总数613,207.55元，自筹资金事前支付金额518,867.93元，拟置换金额518,867.93元。 2. 资信评级费，刊行用度总数707,547.17元，自筹资金事前支付金额707,547.17元，拟置换金额707,547.17元。 3. 刊行手续费，刊行用度总数56,132.08元，自筹资金事前支付金额9,433.96元，拟置换金额9,433.96元。

公司以召募资金置换事前干预召募资金投资样式及已支付用度的自筹资金，需经公司董事会审议通过，注册管帐师出具审核陈述及监事会、保荐东谈主发标明确欢跃宗旨并履行信息泄漏义务后方可实行。