豪能股份: 对于“豪能转债”展望逍遥赎回条件的指示性公告

证券代码：603809        证券简称：豪能股份            公告编号：2024-073 转债代码：113662        转债简称：豪能转债                成都豪能科技股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或 者首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担法律职守。   ● 自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有十个交往日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价钱 司股票的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将触发“豪能转债”的 有条件赎回条件。届时公司将召开董事会审议详情是否按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一皆或部分未转股的“豪能转债”。   一、可转债刊行上市大略   经中国证券监督搞定委员会《对于核准成都豪能科技股份有限公司公设立行可 改换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日公设立行了 500 万张可改换公司债 券，每张面值 100 元，刊行总和 5 亿元。   经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕350 号文高兴，公司 50,000 万元可 改换公司债券已于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“豪 能转债”，债券代码“113662”                 。   笔据关系法律阐明及《成都豪能科技股份有限公司公设立行可改换公司债券召募说 明书》                 “豪能转债”存续期 6 年，自 2022   （以下简称“《召募阐明书》”）的商定， 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 24 日；票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三 年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%；转股期限自 2023 年 6 月 股。      二、可转债赎回条件与展望触发情况    （一）有条件赎回条件    笔据《召募阐明书》商定，在转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可改换 公司债券： 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改换公司债券握有东谈主握有的可改换公司债券票面总金额；    i：指可改换公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日按 调理前的转股价钱和收盘价计较，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价计 算。    （二）有条件赎回条件展望触发情况    自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票已有十个交往日的收盘 价不低于“豪能转债”当期转股价钱 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股）。若在未 来融会二十个交往日内有五个交往日公司股票的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），将触发“豪能转债”的有条件赎回条件。届时公司将召开董事会审议 详情是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“豪能转债”。   三、风险指示   公司将笔据《召募阐明书》的商定和关系法律法律阐明要求，于触发“豪能转债” 有条件赎回条件后召开董事会审议详情本次是否赎回“豪能转债”，并实时推行信息 深入义务。   敬请雄伟投资者详备了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并珍视公司后续公告， 留神投资风险。   特此公告。                      成都豪能科技股份有限公司董事会