旺能环境: 对于本次回购股份刊出不挽救可转债转股价钱的公告
发布日期：2024-11-13 浏览次数：56
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-94 债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 特等辅导： 因公司本次回购股份刊出占公司总股本比例较小，经计较，本次回购刊出完成 后，“旺能转债”转股价钱不变，仍为 14.47 元/股。 一、转股价钱挽救依据 旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日公建设行了1,400 万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总和14亿元（债券简称：旺能转债；债 券代码：128141）。 把柄中国证券监督处罚委员会对于可调度公司债券刊行的关系规矩及《旺能环 境股份有限公司公建设行可调度公司债券召募表现书》（以下简称《召募表现书》） 的联系条目，在旺能转债刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后划定，标准对转股价钱进行积累挽救，具体挽救目的 如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为挽救前灵验的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发 新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利，P1为 挽救后灵验的转股价。 公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将标准进行转股价钱挽救，并在中国 证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱挽救日、 挽救目的及暂停转股技术（如需）。当转股价钱挽救日为本次刊行的可转债抓有东说念主 转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司挽救后的 转股价钱实施。 当公司可能发生股份回购或刊出、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保 护可转债抓有东说念主权益的原则挽救转股价钱。关系转股价钱挽救本体及操作目的将依 据其时国度关系法律法例及证券监管部门的联系规矩来制订。 二、历次转股价钱挽救的原因及着力 （一）第一次挽救 因公司实施2020年年度权益分拨决策，每10股派发现款股利5.000000元（含税）， 除权除息日为2021年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2021年5月31日由本来 的16.47元/股挽救为15.97元/股。 （二）第二次挽救 因公司实施2021年年度权益分拨决策，每10股派发现款股利2.999993元（含税）， 除权除息日为2022年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2022年5月31日由本来 的15.97元/股挽救为15.67元/股。 （三）第三次挽救 因公司实施2022年年度权益分拨决策，每10股派发现款股利4.999999元（含税）， 除权除息日为2023年6月1日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年6月1日由本来的 （四）第四次挽救 因公司实施2023年前三季度权益分拨决策，每10股派发现款股利2.000000元（含 税），除权除息日为2023年11月23日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年11月23 日由本来的15.17元/股挽救为14.97元/股。 （五）第五次挽救 因公司实施2023年年度权益分拨决策，每10股派发现款股利3.000000元（含税）， 除权除息日为2024年6月6日，故“旺能转债”的转股价钱于2024年6月6日由本来的 （六）第六次挽救 因公司实施2024年半年度权益分拨决策，每10股派发现款股利2.001350元（含 税），除权除息日为2024年10月11日，故“旺能转债”的转股价钱于2024年10月11 日由本来的14.67元/股挽救为14.47元/股。 三、本次转股价钱挽救的原因及着力 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年 2 月 23 日召开 年 11 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以蚁合竞价往还景观累计回购股份 价为 12.39 元/股，成交总金额为东说念主民币 48,959,856 元（不含往还用度等），已超 过回购决策中回购资金总和下限东说念主民币 2,500 万元（含）且未逾越回购资金总和上 限东说念主民币 5,000 万元（含）。本次回购股份筹划已实施已毕。 把柄上述可转债转股价钱挽救的联系规矩，回购股份刊出适用于上述增发新股 或配股公式。计较经由如下：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（14.47-14.88×0.77%）/ （1-0.77%）=14.47元/股（按四舍五入原则保留少量点后两位） 其中： P0为挽救前转股价=14.47元/股 A为回购均价即14.88元/股=48,959,856元/3,289,951股 k为刊出股份占总股本比例=-3,289,951/429,496,237=-0.77% 因此，本次回购刊出完成后，“旺能转债”转股价钱不变，仍为14.47元/股。 特此公告！ 旺能环境股份有限公司董事会
