南华瑞利债券A: 南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府摘抄更新

                          南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府摘抄更新           南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府摘抄更新                                          编制日历：2024年11月05日                     送出日历：2024年11月07日            本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、 居品大要 基金简称       南华瑞利债券          基金代码        011464 基金简称A      南华瑞利债券A         基金代码A       011464 基金治理东说念主      南华基金治理有限公司      基金托管东说念主       华泰证券股份有限公司                            上市走动所及上 基金合同顺利日    2021年05月20日                 暂未上市                            市日历 基金类型       债券型             走动币种        东说念主民币 运作边幅       正常洞开式           洞开频率        每个洞开日 基金司理       运行担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 何林泽        2021年09月08日                 2011年06月28日 姜杰特        2024年09月26日                 2015年03月01日 沈致远        2024年11月05日                 2015年01月05日            《基金合同》顺利后，流畅20个使命日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或            者基金财富净值低于5000万元情形的，基金治理东说念主应当在依期申报中给予披            露；流畅60个使命日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在10个使命日内向中 其他            国证监会申报并提倡责罚决策，如摄取不竭运作、转变运作边幅、与其他基            金兼并或者间隔基金合同等边幅，并在6个月内召集基金份额持有东说念主大会进行            表决。法律功令或中国证监会另有功令时，从其功令。   注：本次更新址品尊府摘抄，主要更新了基金司理信息。 二、 基金投资与净值证据 （一）投资目的与投资策略   请投资者阅读《招募诠释书》第九部分"基金的投资"了解驻扎情况。              在严格戒指风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资治理，力图 投资目的            杀青基金财富始终持重的升值。              本基金的投资领域是具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上            市走动的债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、 投资领域       短期融资券、超短期融资券、次级债、政府补助机构债、地点政府债、可转变            债券（含可差异走动可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、财富            补助证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款非常他银行入款）、                        南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府摘抄更新          同行存单、货币阛阓器用、国债期货以及法律功令或中国证监会允许基金投资          的其他金融器用。               本基金不投资股票，但可持有因可转债、可交换债转股所酿成的股票等。          因上述原因持有的股票等财富，本基金应在其可走动之日起的10个往将来内卖          出。               如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在践诺适          当门径后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律功令应时合理地          调理投资领域。               本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富          的80%。每个往将翌日终，在扣除国债期货需交纳的走动保证金后，持有现款          或者到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金财富净值的5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。               若是法律功令或中国证监会变更投资品种的投资比例甩掉，基金治理东说念主在          践诺符合门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。               本基金将在基金合同商定的投资领域内，通过对宏不雅经济运干事况、国度          货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及成本阛阓资金环境的盘问，积极把捏宏 主要投资策略          不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，聚积定量分析秩序，信服财富建立比例。 功绩比较基准        中债概述（全价）指数收益率               本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于混 风险收益特征          合型基金、股票型基金。 （二）投资组合伙产建立图表／区域建立图表 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                            南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府摘抄更新 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取：  用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                收费边幅/费率      备注           M 申购费（前    100万≤M 收费）      300万≤M          M≥500万                             1000.00元/笔           N 赎回费      7天≤N          N≥30天                              0.00% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：  用度类别                收费边幅/年费率或金额       收取方  治理费                          0.30%    基金治理东说念主和销售机构  托管费                          0.10%    基金托管东说念主  审计用度                     120,000.00   司帐师事务所  信息线路  费  其他用度    《基金合同》顺利后与基金关系的司帐师            关系干事机构                        南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府摘抄更新       费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、       基金份额持有东说念主大会用度、基金的关系账       户的开户及调理用度、基金的证券、期货       走动用度、基金的银行汇划用度、按照国       家连续功令和《基金合同》商定，不错在               基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金用度的盘算秩序和支付边幅详见本基金的《招募诠释书》； 终实践金额以基金依期申报线路为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作概述费率（年化）           持有期                        0.42%   注：基金治理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报线路的关统统据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投阅历程中濒临的主要风险有：阛阓风险、洞开式基金共有的风险、本基金特有的风险、 投资国债期货滋生品的特定风险及流动性风险。   其中本基金的特有风险如下：   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的80%，该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、 阛阓需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资主义的成长性与阛阓一致预期不符而造 成个券价钱证据低于预期的风险。   本基金可投资财富补助证券，财富补助证券是一种债券性质的金融器用。财富补助证券具有一 定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和戒指风险的原则进行财富 补助证券投资，请基金份额持有东说念主眷注包括投资财富补助证券可能导致的基金净值波动、流动性风 险和信用风险在内的各项风险。   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公设立行和走动，且甩掉 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大王人赎回需要变现 财富时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净 值带来不利影响或耗费。   本基金可投资可转债，投资者投资于本基金还将濒临以下特定风险：   （1）可转债的流动性风险                            南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府摘抄更新   一方面我国可转债阛阓起步较晚，可转债阛阓容量较小，可遴荐投资主义较少。另一方面，我 国投资者对可转债阛阓解析度较低，可转债阛阓走动活跃进度不高，成交量的不及和不判辨将可能 带来一定的流动性风险，可能会影响基金构建投资组合和实时杀青财富变现；   （2）可转债的独到属性   可转债正股价钱的波动可能会影响可转债的内在价值，从而影响其阛阓价钱，导致价钱的大幅 波动和收益的不信服性。另外把柄走动所关系功令，由于可转变债券莫得单个往将来-10%跌停的限 制，因此出现阛阓极点情况时，基金份额净值可能会出现剧烈下落；   （3）可转债功令的复杂性风险   可转债包括了回售条件、赎回条件和转股价钱修正条件等繁密远比正常债券和股票复杂的条件， 因此可能带来一定的投资风险。 （二）伏击辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪称背负、真挚信用、严慎戮力的原则治理和驾驭基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连续的一切争议，如经友好协商未能责罚的，应提 交中国国外经济生意仲裁委员会，按照中国国外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金居品尊府摘抄信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期眷注基金治理东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他尊府查询边幅   以下尊府详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 《南华瑞利债券型证券投资基金招募诠释书》 六、 其他情况诠释   无