惠城环保: 对于惠城转债可能欢喜赎回条件的辅导性公告

证券代码：300779      证券简称：惠城环保           公告编号：2024-104 债券代码：123118      债券简称：惠城转债          青岛惠城环保科技集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容确切、准确、齐全，莫得子虚 记录、误导性论说或紧要遗漏。   特等辅导：   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，青岛惠城环保科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往明天的收盘价不低于“惠城转债” 当期转股价钱（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即 14.68 元/股）。若在将来触 发“惠城转债”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可转债转股期内，若是公 司股票在职何连合三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）”），届时左证《青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象刊行可换取公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 中有条件赎回要求的相干商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回沿途或部分未转股的可换取公司债券（以下简称“可转债”）。   敬请遍及投资者精通了解可转债相干规则，并温情公司后续公告，庄重投资 风险。 一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于容许青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公 司于 2021 年 7 月 7 日公诞生行 320 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 余额部分（含原推进肃清优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交 所”）来往系统网上向社会公众投资者订价刊行，认购金额不及 32,000.00 万元 的部分由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转债上市情况    经深交所容许，公司可转债于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌来往，债券 简称“惠城转债”，债券代码“123118”。    （三）可转债转股期限    左证《深圳证券来往所创业板股票上市功令》等相干规则和《召募诠释书》 的商定，公司本次刊行可转债的转股期自可转债刊行斥逐之日满六个月后的第一 个往明天起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。    （四）可转债转股价钱支援情况 的转股价钱由 17.11 元/股支援为 17.06 元/股，支援后的转股价钱自 2022 年 6 月 转股价钱支援的公告》（公告编号：2022-041）。    公司 2022 年度权益分拨决策为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转 增股本。“惠城转债”的转股价钱无需支援。 价钱由 17.06 元/股支援为 15.99 元/股，支援后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日 起顺利，具体内容详见公司清楚在巨潮资讯网上的《对于支援惠城转债转股价钱 的公告》（公告编号：2023-067）。 个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股支援为 15.93 元 /股，支援后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起顺利，具体内容详见公司清楚在 巨潮资讯网上的《对于支援惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。 转股价钱由 15.93 元/股支援为 11.29 元/股，支援后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起顺利，具体内容详见公司清楚在巨潮资讯网上的《对于支援惠城转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-045）。 二、可转债有条件赎回要求可能设立的情况   （一）有条件赎回要求   《召募诠释书》中对有条件赎回要求的相干商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱支援的情形，则在支援前的往明天 按支援前的转股价钱和收盘价钱策动，支援后的往明天按支援后的转股价钱和收 盘价钱策动。   （二）有条件赎回要求可能设立的情况   公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定本次不愚弄“惠城转债”的提 前赎回职权，不提前赎回“惠城转债”，且在 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月 回职权。自 2024 年 10 月 1 日后首个往明天重新策动，若“惠城转债”再次触发 上述有条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“惠城转债”的 提前赎回职权。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票的收盘价已有 10 个 往明天不低于“惠城转债”当期转股价钱（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即 的可转债转股期内，若是公司股票在职何连合三十个往明天中至少有十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时左证《召募说 明书》中有条件赎回要求的相干商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。 三、风险辅导   公司将左证《可换取公司债券处分目的》《深圳证券来往所创业板股票上市 功令》《深圳证券来往所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相干规则以及《召募诠释书》的相干商定，于触发“有条件赎回要求”当日召开 董事会审议是否赎回“惠城转债”，并实时施行信息清楚义务。   敬请遍及投资者精通了解可换取公司债券的相干规则，并温情公司后续公告， 庄重投资风险。   特此公告。                            青岛惠城环保科技集团股份有限公司                                                   董事会