松霖科技: 对于“松霖转债”可选拔回售的第三次教导性公告

证券代码：603992     证券简称：松霖科技           公告编号：2024-068 转债代码：113651     转债简称：松霖转债               厦门松霖科技股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何额外记 载、误导性敷陈大致紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完 整性承担法律职守。 ? 回售价钱：100.24 元东说念主民币/张（含当期利息） ? 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日 ? 回售资金披发日：2024 年 10 月 23 日 ? 回售期内，“松霖转债”罢手转股 ? 本次回售不具有强制性，“松霖转债”捏有东说念主有权选拔是否进行   回售。 ? 风险教导：投资者选拔回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息）   卖出捏有的“松霖转债”。杀青 2024 年 10 月 16 日，“松霖转债”   的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来投资   亏本，敬请投资者属目风险。    左证中国证券监督处理委员会《对于核准厦门松霖科技股份有 限公司公设立行可诊疗公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 获准公设立行可诊疗公司债券不跳跃东说念主民币 61,000.00 万元。本次实 际刊行可诊疗公司债券 610 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面 值刊行，召募资金总和为 61,000.00 万元。   左证战术权谋和议论需要，公司 2024 年第一次临时鼓舞大会、 第一次债券捏有东说念主会议分歧审议通过了《对于变更召募资金投资项 方针议案》《对于授权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次召募资金 变更事项干系事宜的议案》（具体内容详见公司同日浮现的干系公 告），拟对“松霖转债”剩余召募资金用途进行变更。左证《厦门 松霖科技股份有限公司公设立行可诊疗公司债券召募讲明书》（以 下简称“《召募讲明书》”）相关附加回售要求的限定，“松霖转 债”附加回售要求奏效。现左证《可诊疗公司债券处理看法》《上 海证券来往所股票上市限定》和公司《召募讲明书》的限定，就回 售相关事项向合座“松霖转债”捏有东说念主公告如下：   一、回售要求   （一）附加回售要求   若本次刊行可诊疗公司债券召募资金运用的实行情况与公司在 召募讲明书中的情愿情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监 会认定为改革召募资金用途的，可诊疗公司债券捏有东说念主享有一次以 面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一说念或部分可转 换公司债券的权益。在上述情形下，可诊疗公司债券捏有东说念主不错在 回售讲述期内进行回售，在回售讲述期内空幻行回售的，自动丧失 该回售权。   上述当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主 捏有的可诊疗公司债券票面总金额；i：指可诊疗公司债券夙昔票面 利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的骨子日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    参照上述当期应计利息的缱绻顺次，“松霖转债”第三年的票 面利率为 1.00%，缱绻天数为 86 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 13 日），利息为 100*1.00%*86/365=0.24 元/张（含税）。即回售 价钱 100.24 元/张（含税）。    二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的教导    “松霖转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可诊疗公司债 券。“松霖转债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有 强制性。    （二）回售讲述要道    本次回售的转债代码为“113651”，转债简称为“松霖转债”。    应用回售权的可转债捏有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券 来往所来往系统进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经说明后不 能捣毁。若是讲述当日未能讲述得胜，可于次日不绝讲述（限讲述 期内）。    （三）回售讲述期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日。    （四）回售价钱：100.24 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付顺次    公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“松霖转债”，按照 中国证券登记结算有限职守公司上海分公司的相关业务限定，回售 资金的披发日为 2024 年 10 月 23 日。   回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影 响。      三、回售技巧的来往   “松霖转债”在回售技巧将不绝来往，但罢手转股。在归拢交 易日内，若“松霖转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示， 系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可诊疗公司债券流畅面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可转债仍将不绝来往，待回售期杀青后，公司将浮现 干系公告，在公告三个来往日后“松霖转债”将罢手来往。      四、风险教导   可转债捏有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.24 元/张（含当期应 计利息、含税）卖出捏有的“松霖转债”。杀青 2024 年 10 月 16 日， “松霖转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主选拔回售 可能会带来亏本，敬请可转债捏有东说念主暖热选拔回售的投资风险。      五、商量花式   商量部门：董事会办公室   筹商电话：0592-3502118   特此公告。                       厦门松霖科技股份有限公司董事会