嘉实安泽一年依期纯债债券: 对于嘉实安泽一年依期纯债债券第四个绽开期绽开申购、赎回和调理业务的公告

            对于嘉实安泽一年依期纯债债券      第四个绽开期绽开申购、赎回和调理业务的公告                公告送出日历：2024 年 10 月 16 日 基金称呼              嘉实安泽一年依期绽开纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称              嘉实安泽一年依期纯债债券 基金主代码             009600 基金运作景色            左券型、以依期绽开的景色运作 基金合同凯旋日           2020 年 9 月 7 日 基金处置东谈主称呼           嘉实基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼           杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼        嘉实基金处置有限公司 公告依据              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                   金运作处置主义》等法律法例以及《嘉实安泽一年依期绽开                   纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实安泽一年                   依期绽开纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》偏执                   更新等 申购肇始日             2024 年 10 月 18 日 赎回肇始日             2024 年 10 月 18 日 调理转入肇始日           2024 年 10 月 18 日 调理转出肇始日           2024 年 10 月 18 日 注：投资者范畴：相宜法律法例步伐的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。本 基金单一投资者捏有的基金份额大约组成一致举止东谈主的多个投资者捏有的基金份额可达到大约跳动 50%， 本基金不向个东谈主投资者公支出售。   （1）绽开日及绽开时辰   投资东谈主持理基金份额的申购、赎回及调理等业务的绽开日为相应绽开期的每个使命日， 体办理时辰为上海证券来回所、深圳证券来回所的闲居来回日的来回时辰，但基金处置东谈主根 据法律法例、中国证监会的条件或基金合同的步伐公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时辰变更或其 他寥落情况，基金处置东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调整，但应在实施日 前依照《公开召募证券投资基金信息暴露处置主义》                       （以下简称“《信息暴露主义》”）的筹谋 步伐在指定前言上公告。   （2）申购、赎回、调理运行日及业务办理时辰   基金处置东谈主不得在基金合同商定之外的日历大约时辰办理基金份额的申购、赎回大约转 换。在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调理肯求，登 记机构有权拒却，如登记机构证据接管的，视为投资东谈主鄙人一绽开日提议的申购、赎回或转 换肯求，并按照下一绽开日的肯求处理。但若投资东谈主在绽开期临了一日业务办理时辰已毕之 后，下一绽开期首日之前提议申购、赎回大约调理肯求的，视为无效肯求。   投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费）                                          ，追加 申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）                      ；投资者通过非直销销售机构初度申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销 售机构对本基金的具体申购最低名额及来回级差有其他步伐的，以各销售机构步伐为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制。法律法例、中国证监会 或基金合同另有步伐的以外。   本基金遴荐前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用 费率按单笔分辨筹谋。具体如下：          申购金额 M（含申购费）   申购费率          M＜500 万元       0.40%          M≥500 万元       按笔收取，单笔 1000 元   （1）本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的阛阓膨大、销售、注册登记 等各项用度，不列入基金财产。   （2）基金处置东谈主可在法律法例允许的情况下，调整上述步伐申购金额的数目限制，基 金处置东谈主必须在调整实施前依照《信息暴露主义》的筹谋步伐在指定前言上公告。   （3）基金处置东谈主不错在法律法例、基金合同商定的范畴内调整申购费率或收费景色， 并最迟应于新的费率或收费景色实施日前依照《信息暴露主义》的筹谋步伐在指定前言上公 告。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其捏有的部分或一起基金份额赎回； 单笔赎回不得少于1份，每个基金来回账户最低捏有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某 一销售机构的某一基金来回账户的基金份额余额少于1份时，基金处置东谈主有权将投资者在该 销售机构的某一基金来回账户剩余基金份额一次性一起赎回。各销售机构对本基金的具体赎 回份额限制有其他步伐的，以各销售机构步伐为准。   基金份额的赎回费率按照捏就怕辰递减，即关连基金份额捏就怕辰越长，所适用的赎回 费率越低。   本基金基金份额的赎回费率具体如下：          捏有期限（N）      赎回费率          N         N≥7 天        0%   （1）本基金的赎回用度由基金份额捏有东谈主承担。赎回费全额计入基金财产。   （2）基金处置东谈主可在法律法例允许的情况下，调整上述步伐赎回份额的数目限制，基 金处置东谈主必须在调整实施前依照《信息暴露主义》的筹谋步伐在指定前言上公告。   （3）基金处置东谈主不错在法律法例、基金合同商定的范畴内调整赎回费率或收费景色， 并最迟应于新的费率或收费景色实施日前依照《信息暴露主义》的筹谋步伐在指定前言上公 告。   本基金通达与嘉实旗下其它绽开式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调理业务）之间的调理业务，各基金调理业务的绽开状态、来回限制及调理名单 可从各基金关连公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调理业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调理时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金 调理时，每次按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不 收取申购补差用度。   通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率引申。   （3）基金调理份额的筹谋   基金调理遴荐未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础筹谋。筹谋公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调理用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会步伐的比例下限以及该基金基金合同的关连商定。   （1）基金调理的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有来回确当日，方可办理基 金调理业务。   （2）基金调理的原则：   ①遴荐份额调理原则，即基金调理以份额肯求；   ②当日的调理肯求不错在当日来回已毕时辰前取销，在当日的来回时辰已毕后不得取销；   ③基金调理价钱以肯求调理应日基金份额净值为基础筹谋；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金转 换只可在团结销售机构进行。调理的两只基金必须王人是该销售机构代理的团结基金处置东谈控制 理的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金处置东谈主可在不损伤基金份额捏有东谈主权柄的情况下更正上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定前言公告。   （3）基金调理的智商   ①基金调理的肯求景色   基金投资者必须左证基金处置东谈主和基金销售机构步伐的手续，在绽开日的业务办理时辰 提议调理的肯求。   投资者提交基金调理肯求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。   ②基金调理肯求的证据   基金处置东谈主应以在步伐的基金业务办理时辰段内收到基金调理肯求确本日动作基金转 换的肯求日（T日）         ，并在T+1日对该来回的有用性进行证据。投资者可在T+2日及之后查询成 交情况。   （4）基金调理的数额限制   基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金处置东谈主处置的其他绽开式基金时， 最低转出份额以基金处置东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金处置东谈主可左证阛阓情况制定或调整基金调理的筹谋限制并实时公告。   （5）基金调理的注册登记   投资者肯求基金调理得胜后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份 额、增多转入基金份额的权柄登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分 的基金份额。  基金处置东谈主可在法律法例允许的范畴内，对上述注册登记办理时辰进行调整，并于运行 实施前在至少一种中国证监会指定前言公告。  （6）基金调理与多半赎回  当发生多半赎回时，本基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金处置东谈主可左证基金 金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将遴荐调换的 比例证据；但基金处置东谈主在当日接纳部分转出肯求的情况下，对未证据的调理肯求将不予顺 延。  （7）拒却或暂停基金调理的情形及处理景色  ①发生下列情况之一时，基金处置东谈主可拒却或暂停接纳投资东谈主的转入肯求：  （a）因不可抗力导致基金无法闲居运作；  （b）发生基金合同步伐的暂停基金金钱估值情况；  （c）证券来回所或期货来回所来回时辰非闲居停市，导致基金处置东谈主无法筹谋当日基 金金钱净值；  （d）基金金钱范畴过大，使基金处置东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形；  （e）基金处置东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极度情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行；  （f）占前一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃阛阓价钱且遴荐估 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金处置东谈主应当 暂停接纳基金转入肯求；  （g）当不绝接纳转入肯求，可能会导致本基金总范畴跳动基金处置东谈主步伐的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例跳动基金处置东谈主步伐确当日净申购比例上限；  （h）接纳某笔或某些转入肯求可能会影响或损伤现存基金份额捏有东谈主利益；  （i）当接纳某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计捏有的份额跳动单个投资 东谈主累计捏有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额跳动单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；  （j）法律法例步伐或中国证监会认定的其他情形。  ②发生下列情形之一时，基金处置东谈主可暂停接纳投资东谈主的转出肯求大约减速支付转出款 项：  （a）因不可抗力导致基金处置东谈主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同步伐的暂停基金金钱估值情况；   （c）证券来回所或期货来回所来回时辰非闲居停市，导致基金处置东谈主无法筹谋当日基 金金钱净值；   （d）贯穿两个或两个以上绽开日发生多半赎回；   （e）发生不绝接纳转出肯求将损伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形；   （f）接纳某笔或某些转出肯求可能会影响或损伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形；   （g）占前一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃阛阓价钱且遴荐估 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金处置东谈主应当 减速支付转出款项或暂停接纳基金转出肯求；   （h）基金处置东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因极度情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行；   （i）法律法例步伐或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调理业务的评释权归基金处置东谈主，基金处置东谈主不错左证阛阓情况在不不平筹谋法 律法例和《基金合同》的步伐之前提下调整上述调理的收费景色、费率水平、业务国法及有 关限制，但应在调整凯旋前依照《信息暴露主义》的筹谋步伐在指定前言上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其关连具体办理步伐以各 销售机构的步伐为准。 （1）嘉实基金处置有限公司直销中心    办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话         （010）65215588   传真     （010）65215577    筹谋东谈主        黄娜   杭州银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司。   各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理景象奉命其各自步伐引申。    销售机构办理本基金申购、赎回和调理等业务的具体网点、历程、国法、数额限制等遵 循销售机构的关连步伐，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理景象以其各自步伐为 准。投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。    在绽开期内，基金处置东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站大约交易网点暴露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者属意。    （1）嘉实安泽一年依期绽开纯债债券型发起式证券投资基金为左券型、以依期绽开方 式运作的证券投资基金，基金处置东谈主为嘉实基金处置有限公司，注册登记机构为嘉实基金管 理有限公司，基金托管东谈主为杭州银行股份有限公司。    （2）本公告仅对本基金的绽开申购、赎回、调理业务事项赐与说明。投资者欲了解本 基金详备情况，请崇敬阅读《嘉实安泽一年依期绽开纯债债券型发起式证券投资基金招募说 明书》偏执更新，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子暴露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。    （3）本基金销售对象是相宜法律法例步伐的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机 构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东谈主。本基金单一投资者捏有的基金份额大约组成一致举止东谈主 的多个投资者捏有的基金份额可达到大约跳动 50%，本基金不向个东谈主投资者公支出售。    （4）投资者 T 日提交的有用肯求，在闲居情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该 来回的有用性进行证据。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他景色查询肯求的证据情况。不然，如因肯求未获取基金处置东谈主或注册登记机构果真 认而变成的吃亏，由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求 一定得胜，而仅代表销售机构如实接管到肯求。申购与赎回的证据以注册登记机构的证据结 果为准。    （5）风险辅导：本公司欢跃以本分信用、极力尽职的原则处置和利用基金金钱，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者属意投资风险。