对于吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金洞开申购、赎回及调遣业务的公告

      吉利基金管制有限公司   对于吉利季开鑫三个月依期洞开债券型 证券投资基金洞开申购、赎回及调遣业务的公告                                  公告送出日期：  基金称呼                              吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金  基金简称                              吉利季开鑫定开债  基金主代码                             007053                                    本基金为公约型依期洞开式基金。以每个阻滞期为周期进行投资运作，            在每个阻滞期内不洞开申购、赎回业务，                                    也不上市来回，                                          仅在洞开期内洞开申购、赎回业务。                                      本基金每个洞开期的首个洞开日指每年 2 月 10 日、5 月 10 日、8 月 10 日及 11 月 10 日（包括该日），若上述日                                    期为非责任日，                                          则首个洞开日为该非责任日的下一责任日。                                      本基金每个洞开期最长不培植 20 个责任日，如阻滞期实现后或在洞开期内发生不可抗力或其他情形甚至                                    基金无法按时洞开申购与赎回等业务的，  或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，                洞开期时分顺延，  直到满  基金运作神色                                    足洞开期的时分要求，洞开期的具体时分由基金管制东说念主在每个洞开期前依照《信息清楚方针》的联系规定在规定                                    绪论上赐与公告。                                      本基金的阻滞期为每相邻两个洞开期之间运作时段为一个阻滞期，            即每个洞开期实现后的次日至下一个开                                    放期的首个洞开日的前一日。本基金首个阻滞期为自基金合同奏效日起（包括基金合同奏效之日）至最近一个                                    洞开期的首个洞开日前一日。本次本基金洞开期为 2024 年 11 月 11 日(含)至 2024 年 11 月 15 日（含）洞开，共 5 个                                    责任日。  基金合同奏效日                           2019 年 8 月 14 日  基金管制东说念主称呼                           吉利基金管制有限公司  基金托管东说念主称呼                           吉利银行股份有限公司  基金注册登记机构称呼                        吉利基金管制有限公司                                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套律例、                                                          《吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金基金合  公告依据                                    同》、                                      《吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金招募理会书》等  申购肇始日                             2024 年 11 月 11 日  赎回肇始日                             2024 年 11 月 11 日  调遣转入肇始日                           2024 年 11 月 11 日  调遣转出肇始日                           2024 年 11 月 11 日  下属基金份额的简称                         吉利季开鑫定开债 A              吉利季开鑫定开债 C               吉利季开鑫定开债 E  下属基金份额的来回代码                       007053                  007054                   007055  该基金份额是否洞开申购、赎回、调遣                 是                       是                        是    本基金可办理基金份额的申购或赎回的洞开日需为洞开期内责任日，具体办理时分为上 海证券来回所、深圳证券来回所的平日来回日的来回时分，但基金管制东说念主凭据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时之外。阻滞期内，本基金不办理申购 与赎回业务，也不上市来回。基金合同奏效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时 间变更或其他额外情况，基金管制东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的诊疗，但 应依照《公开召募证券投资基金信息清楚管制方针》            （以下简称“《信息清楚方针》”       ）的联系规 定在规定绪论上公告。    本基金在洞开期内办理申购、赎回业务。除法律律例或基金合同另有商定外，本基金每 个洞开期的首个洞开日指每年 2 月 10 日、5 月 10 日、8 月 10 日及 11 月 10 日（包括该日）， 若上述 日期为非责任日，   则首个洞开日为该非责任日的下一责任日。    本基金每个洞开期最长不培植 20 个责任日，       如阻滞期实现后或在洞开期内发生不可抗力 或其他情形甚至基金无法按时洞开申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回 等业务的，洞开期时分顺延，直到餍足洞开期的时分要求，洞开期的具体时分由基金管制东说念主在 每个洞开期前依照《信息清楚方针》的联系规定在规定绪论上赐与公告。    本基金本次洞开期为 2024 年 11 月 11 日(含)至 2024 年 11 月 15 日（含），在此时障碍受投资 者的申购、赎回和调遣业务苦求。    基金管制东说念主不得在基金合同商定之外的日期大概时分办理基金份额的申购、赎回大概转 换。在洞开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日期和时分建议申购、赎回或调遣苦求且登 记机构说明采纳的，其基金份额申购、赎回价钱为该洞开期内下一洞开日基金份额申购、赎回 的价钱；但若投资东说念主在洞开期终末一日业务办理时分实现之后建议申购、赎回大概调遣苦求 的，视为无效苦求。 购的， 单个基金账户单笔最低申购金额最先为东说念主民币 1 元（含申购费），                追加申购的最低金额不 受死心。基金管制东说念主直销网点采纳初次申购苦求的最低金额为单笔东说念主民币 50,000 元（含申购 费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20,000 元（含申购费）。投资者申购本基金 C 类基金 份额的单笔最低金额为东说念主民币 500 万元（含申购费），追加申购的最低金额为东说念主民币 20,000 元 （含申购费）。投资者申购本基金 E 类基金份额，通过代销机构、基金管制东说念主网上来回系统申 购的，单笔最低金额为东说念主民币 0.01 元（含申购费），追加申购的最低金额为东说念主民币 0.01 元（含申 购费）。基金管制东说念主直销柜台采纳初次申购苦求的最低金额为单笔东说念主民币 50,000 元（含申购 费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20,000 元（含申购费）。履行操作中，以各销售机构的 具体规定为准。 基金份额数不得达到或培植基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形 导致被迫达到或培植 50%的之外）。 当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、间隔大额申购、暂停基金 申购等设施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险控 制的需要，   可采选上述设施对基金规模赐与适度，        具体请参见关系公告。    申购费率本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类、E 类基金份额不收取申购费 用，但从本类别基金金钱入彀提销售奇迹费。    本基金 A 类基金份额对申购树立级差费率。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费 率按单笔阔别盘算。具体费率如下：                      申购金额（M）                                              申购费率                      M〈50 万元                                               0.30%                      M≥100 万元                                            1000 元/笔 产，主要用于本基金的商场实行、销售、登记等各项用度。 法》的联系规定在规定绪论上公告。 东说念主无骨子性不利影响的前提下，凭据商场情况制定基金促销筹办，依期或不依期地开展基金 促销活动。在基金促销活动时间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错适 当调低基金申购费率。 行盘算。      在洞开时间，  发生下列情况时，   基金管制东说念主可间隔或暂停采纳投资东说念主的申购苦求：     （1）因不可抗力导致基金无法平日运作。     （2）发生基金合同规定的暂停基金金钱估值情况时，基金管制东说念主可暂停采纳投资东说念主的申 购苦求。     （3）证券来回所来回时分非平日停市，       导致基金管制东说念主无法盘算当日基金金钱净值。     （4）采纳某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤现存基金份额合手有东说念主利益时。     （5）基金金钱规模过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金事迹 产生负面影响，     或发生其他毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。     （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构或登记机构的非常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金司帐系统无法平日初始。     （7）某笔或某些申购苦求培植基金管制东说念主设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个 投资东说念主单日或单笔申购金额上限的。     （8）刻下一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃商场价钱且取舍估 值技能仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管制东说念主应当 暂停采纳基金申购苦求。     （9）基金管制东说念主采纳某笔大概某些申购苦求有可能导致单一投资者合手有基金份额的设施 比例达到大概培植 50%，    大概变相躲闪 50%围聚度的情形。     （10）法律律例规定或中国证监会认定的其他情形。      发生上述第（1）、（2）、                  （3）、（5）、                         （6）、                            （8）、                               （10）项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂 停采纳投资东说念主申购苦求时，基金管制东说念主应当凭据联系规定在规定绪论上刊登暂停申购公告。 若是投资东说念主的申购苦求被一王人或部分间隔的，被间隔的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂 停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理，且洞开期按暂停申购的时间 相应延长。 额不及 20,000 份的，在赎回时需一次一王人苦求赎回。 份额。账户最低合手有份额不设下限，         投资者全额赎回或调遣转出时不受上述死心。      针对本基金 A 类、C 类、E 类基金份额，赎回用度由赎回基金份额的万般基金份额赎回东说念主 承担，   其中针对合手有期限少于 7 日的投资者收取的赎回用度将全额计入基金财产，      针对合手有期 限不少于 7 日的投资者收取的赎回用度不低于 25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费 和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额合手有期限的增多而递减，            具体费率如下：                     合手有期限（N 为日期日）         赎回费率      A、C、E              N＜7 日             1.50%        类份额            7 日≤N≤30 日          0.10%                         N〉30 日             0 法》的联系规定在规定绪论上公告。 东说念主无骨子性不利影响的前提下，凭据商场情况制定基金促销筹办，依期或不依期地开展基金 促销活动。在基金促销活动时间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错适 当调低基金赎回费率。 行盘算。    在洞开时间，发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停采纳投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎 回款项：   （1）因不可抗力导致基金管制东说念主弗成支付赎回款项时，基金管制东说念主可暂停采纳投资东说念主的 赎回苦求或降速支付赎回款项。   （2）发生基金合同规定的暂停基金金钱估值情况。   （3）证券来回所来回时分非平日停市，   导致基金管制东说念主无法盘算当日基金金钱净值。   （4）发生不竭采纳赎回苦求将毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形时，基金管制东说念主可暂 停采纳基金份额合手有东说念主的赎回苦求。   （5）刻下一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃商场价钱且取舍估 值技能仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管制东说念主应当 降速支付赎回款项或暂停采纳基金赎回苦求。   （6）法律律例规定或中国证监会认定的其他情形。    发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管制东说念主应在 当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限 支付。若在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告，且洞开 时间不错按暂停赎回的时间相应延长。 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差用度 按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次调遣 时两只基金的申购费的相反情况而定。    调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率    调遣金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费    调遣申购补差用度=调遣金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调遣金额× 转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，  固定申购补差费    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一滑换用度）÷转入基金当日基金份额 净值    本基金动作调遣基金时，   具体调遣费率例如如下：    A、调遣金额对应申购费率较高的基金转入到本基金 A 类基金份额时      例 1、某投资东说念主 N 日合手有吉利睿享娱乐无邪树立混杂型证券投资基金 A 类份额 10,000 份， 合手有期为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日调遣为吉利季开鑫三个月依期洞开债 券型证券投资基金 A 类基金份额，假定 N 日吉利睿享娱乐无邪树立混杂型证券投资基金 A 类 份额的基金份额净值为 1.150 元，吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金 A 类基金 份额的基金份额净值为 1.0500 元，         则：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000× 高于吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 0.30%，因此 不收取申购补差用度，          即用度为 0。      调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费=57.50+0=57.50 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一滑换用度）÷转入基金当日基金份额 净值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份      B、调遣金额对应申购费率较高的基金转入到本基金 E 类基金份额时      例 2、某投资东说念主 N 日合手有吉利睿享娱乐无邪树立混杂型证券投资基金 A 类份额 10,000 份， 合手有期为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日调遣为吉利季开鑫三个月依期洞开债 券型证券投资基金 E 类基金份额，假定 N 日吉利睿享娱乐无邪树立混杂型证券投资基金 A 类 份额的基金份额净值为 1.150 元，吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金 E 类基金 份额的基金份额净值为 1.0500 元，         则：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000× 高于吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金 E 类基金份额的申购费率 0，因此不收 取申购补差用度，        即用度为 0。      调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费=57.50+0=57.50 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一滑换用度）÷转入基金当日基金份额 净值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份      C、本基金 A 类基金份额转入调遣金额对应申购费率较高的基金      例 3、某投资东说念主 N 日合手有吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金 A 类基金份额 活树立混杂型证券投资基金 A 类份额，假定 N 日吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资 基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，吉利睿享娱乐无邪树立混杂型证券投资基金 A 类份额的 基金份额净值为 1.150 元，      则： 用：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元      调遣金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=      对应调遣基金吉利睿享娱乐无邪树立混杂型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5%，平 安季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 0.30%。      调遣申购补差用度=调遣金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调遣金额× 转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.30%÷（1+      调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费=0+123.77=123.77 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一滑换用度）÷转入基金当日基金份额 净值=（10,000×1.0500-123.77）÷1.150=9022.81 份      D、本基金 E 类基金份额转入调遣金额对应申购费率较高的基金      例 4、某投资东说念主 N 日合手有吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金 E 类基金份额 活树立混杂型证券投资基金 A 类份额，假定 N 日吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资 基金 E 类基金份额净值为 1.0500 元，吉利睿享娱乐无邪树立混杂型证券投资基金 A 类份额的 基金份额净值为 1.150 元，      则： 用：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元      调遣金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=      对应调遣基金吉利睿享娱乐无邪树立混杂型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5%，平 安季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金 E 类基金份额的申购费率为 0。      调遣申购补差用度=调遣金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调遣金额× 转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0÷（1+0）=      调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费=0+155.17=155.17 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一滑换用度）÷转入基金当日基金份额 净值=（10,000×1.0500-155.17）÷1.150=8995.50 份      对于通过本公司网上来回进行基金调遣的，在盘算申购补差费时，将享受一定的申购费 优惠，   具体详见本公司网上来回费率理会。      本公司可对上述费率进行诊疗，            并依据关系律例的要求进行公告。     本基金不错与本管制东说念主旗下已通达调遣业务的基金调遣。 码 020781） 码 020782） 代码 019598） 代码 019599） 代码 015894） 代码 015895） 金代码 012698） 金代码 012699）    （注：   兼并基金居品的万般份额之间弗成互相调遣）     进入基金调遣的具体基金以各代销机构的规定为准，依期洞开的基金在处于洞开状况时 可参与调遣，      阻滞时无法调遣，         具体以各基金法律文献及关系公告规定为准。     办理本基金与吉利旗下其它洞开式基金之间调遣业务的投资者需到同期销售拟转出和 转入两只基金的兼并销售机构办理基金的调遣业务。具体以销售机构规定为准。     本公司直销渠说念通达本基金的调遣业务。其他销售机构通达本基金调遣业务的时分以 销售机构为准，本公司可不再很是公告，敬请纷乱投资者温雅各销售机构通达上述业务的公 告或垂询联系销售机构。 处于可申购状况。基金调遣只可在兼并销售机构的兼并来回账号内进行。 准进行盘算。 偶然分以调遣说明告成日为肇始日进行盘算。     本基金暂不通达依期定额投资业务。     称呼：   吉利基金管制有限公司直销中心     办公地址：     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层     直销电话：     0755-22627627     直销传真：     0755-23990088     沟通东说念主：    郑权     网址：   www.fund.pingan.com     客户奇迹电话：        400-800-4800     本基金其他销售机构信息详见基金管制东说念主网站公示，               敬请投资者属意。     基金管制东说念主可凭据联系法律律例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管制东说念主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务时，请效率各销售机构 业务王法与操作经过。    《基金合同》奏效后，在阻滞期内，基金管制东说念主应当至少每周在规定网站清楚一次万般基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。     在洞开期内，基金管制东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规定网站、基金销售机构 网站大概交易网点清楚洞开日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。     基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站清楚半年度和年度 终末一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。     投资东说念主必须凭据销售机构规定的门径，在洞开期的洞开日的具体业务办理时老实建议申 购或赎回的苦求。     投资东说念主申购基金份额时，必须在规定时分前全额委用申购款项，不然所提交的申购苦求 不树立。投资东说念主在规定时分前全额委用申购款项，申购树立；基金份额登记机构说明基金份 额时，  申购奏效。     基金份额合手有东说念主在提交赎回苦求时，必须有宽裕的基金份额余额，不然所提交的赎回申 请不树立。基金份额合手有东说念主递交赎回苦求，赎回树立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活 效。投资者赎回苦求奏效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同商定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付方针参照 基金合同联系条件处理。     如遇证券、期货来回所或来回商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能适度的身分影响业务处理经过，则赎回款项划付时分 相应顺延，     顺延至该身分摒除的最近一个责任日。     基金管制东说念主应以来回时分实现前受理灵验申购和赎回苦求确本日动作申购或赎回苦求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行说明。T 日提交 的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 神色查询苦求的说明情况。若申购不堪利，                则申购款项本金退还给投资东说念主。     基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构如实 吸收到苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明成果为准。对于苦求的说明情况，投 资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权柄，                不然，由此产生的任何亏损由投资东说念主自行承担。     基金管制东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时分进行诊疗， 基金管制东说念主必须依照《信息清楚方针》的联系规定在规定绪论上公告。     本基金对万般基金份额的基金金钱合并进行投资管制；申购、赎回价钱以苦求当日收市 后盘算的万般基金份额净值为基准进行盘算。     本公告仅对本基金洞开申购、赎回及调遣业务的联系事项赐与理会。投资者欲了解本基 金的详备情况，请详备阅读《吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》和 《吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金招募理会书》。投资者亦可拨打本基金管 理东说念主的寰宇解救客户奇迹电话 400-800-4800（免远程话费）及直销专线电话 0755-22627627 商讨关系事宜。     风险教导：基金管制东说念主依照恪称背负、诚挚信用、严慎竭力的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前持重阅 读《吉利季开鑫三个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》、                《吉利季开鑫三个月依期开 放债券型证券投资基金招募理会书》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭据自己 的风险承受才能取舍相宜我方的基金居品。                                                 吉利基金管制有限公司